多伦科技: 多伦科技关于因利润分配调整可转债转股价格的公告

证券代码：603528    证券简称：多伦科技       公告编号：2023-026

(相关资料图)

转债代码：113604    转债简称：多伦转债

              多伦科技股份有限公司

       关于因利润分配调整可转债转股价格的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   调整前转股价格：10.40元/股

   调整后转股价格：10.33元/股

   多伦转债本次转股价格调整实施日期：2023年6月20日

  一、转股价格调整依据

  多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月6日召开2022年年

度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，以公司实

施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利

及指定媒体披露的《2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-010）、

《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-022）。

  根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》

                       （以下简称“募集说明书”）

相关条款规定，在“多伦转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发

新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利

等情况时，则转股价格相应调整。

  公司本次因实施2022年年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整，符合

募集说明书的相关规定。

  二、转股价格调整与调整结果

  根据募集说明书相关条款及有关规定，在本次发行完成后，当公司发生送红

股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配

股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股

价格进行累积调整，具体调整方式如下：

  设调整前转股价格为 P0，每股送红股或转增股本率为 N，每股增发新股或

配股率为 K，增发新股价格或配股价格为 A，每股派发现金股利为 D，调整后转

股价格为 P（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

  送红股或转增股本：P＝P0 /（1＋N）；

  增发新股或配股：P＝（P0＋A×K）/（1＋K）；

  上述两项同时进行：P=（P0 +A×K）/（1+N+K）；

  派发现金股利：P＝P0-D；

  三项同时进行时：P＝（P0-D＋A×K）/（1＋N＋K）。

  根据上述转股价格调整公式计算：P＝P0-D=10.40-0.07=10.33元/股，“多

伦转债”的转股价格由10.40元/股调整为10.33元/股，调整后的转股价格自2023

年6月20日（除息日）起生效。

  “多伦转债”自2023年6月13日至2023年6月19日期间停止转股，自2023年6

月20日起恢复转股。

  特此公告。

                             多伦科技股份有限公司董事会

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